Patrimônio líquido
R$ 13.585.838,14
classe
R$ 13.585.838,14
R$ 3,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,26%
Fundo/Casca
LUIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.999.430/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LUIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.999.430/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.585.838,14 | R$ 3,367495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.563.152,07 | R$ 3,361871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.538.389,52 | R$ 3,355734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.601.269,88 | R$ 3,371320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.578.941,90 | R$ 3,365785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.571.352,30 | R$ 3,363904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.543.805,77 | R$ 3,357076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.500.630,37 | R$ 3,346374 | R$ 0,00 | R$ 801.986,20 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.317.913,52 | R$ 3,349953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.321.889,48 | R$ 3,350883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.281.266,59 | R$ 3,341379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.310.613,99 | R$ 3,348245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.282.979,99 | R$ 3,341780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.251.187,09 | R$ 3,334341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.204.335,52 | R$ 3,323379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.179.970,23 | R$ 3,317679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.109.104,25 | R$ 3,301098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.134.049,93 | R$ 3,306935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.152.580,47 | R$ 3,311270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.170.098,93 | R$ 3,315369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.195.946,63 | R$ 3,321417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.194.640,03 | R$ 3,321111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |