Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,90
03/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,82%
Fundo/Casca
PB IPÊ FI MULT CRED PRIV IE
11.726.620/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PB IPÊ FI MULT CRED PRIV IE
11.726.620/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,898798 | R$ 0,00 | R$ 2.616.011,57 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 2.618.053,33 | R$ 7,904963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 2.628.915,53 | R$ 7,937761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.627.715,86 | R$ 7,934138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 2.626.031,66 | R$ 7,929053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 2.624.198,03 | R$ 7,923516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 2.622.914,97 | R$ 7,919642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 2.621.897,16 | R$ 7,916569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 2.620.612,27 | R$ 7,912690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 2.619.328,15 | R$ 7,908812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 2.618.181,31 | R$ 7,905350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 2.617.155,52 | R$ 7,902252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 2.615.919,46 | R$ 7,898520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 2.614.764,79 | R$ 7,895034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 2.613.277,44 | R$ 7,890543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 2.612.099,96 | R$ 7,886988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 2.607.512,88 | R$ 7,873137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 2.609.830,49 | R$ 7,880135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 2.608.646,08 | R$ 7,876559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 2.607.536,49 | R$ 7,873209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 2.606.929,56 | R$ 7,871376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 2.606.434,22 | R$ 7,869880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |