Fundos | ANBIMA Data

classe

THE FLAG FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.352.160/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,29

17/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,39%

Estruturação da classe

THE FLAG FI MULT CRED PRIV IE

23.352.160/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

THE FLAG FI MULT CRED PRIV IE

23.352.160/0001-03

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2019	R$ 0,00	R$ 2,287133	R$ 0,00	R$ 70.649.362,51	0
16/01/2019	R$ 70.819.686,11	R$ 2,292647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 70.915.187,50	R$ 2,295739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 70.912.019,14	R$ 2,295636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 70.718.948,95	R$ 2,289386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 70.671.036,59	R$ 2,287835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 70.388.658,86	R$ 2,278694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 70.257.473,86	R$ 2,274447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 70.327.775,03	R$ 2,276723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 70.233.964,31	R$ 2,273686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 70.266.860,41	R$ 2,274751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 70.266.863,24	R$ 2,274751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 69.956.668,80	R$ 2,264709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 69.957.737,85	R$ 2,264743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 69.354.093,45	R$ 2,245202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 69.144.690,84	R$ 2,238423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 69.273.862,57	R$ 2,242604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 69.263.263,47	R$ 2,242261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 69.052.940,03	R$ 2,235452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 69.120.804,33	R$ 2,237649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 69.039.982,18	R$ 2,235033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 68.826.493,49	R$ 2,228122	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.