Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,32
10/02/2025
-
1
Dias
0
-36,00%
Fundo/Casca
ESMERALDA FI MULT CRED PRIV IE
23.379.337/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ESMERALDA FI MULT CRED PRIV IE
23.379.337/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/12/2025, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 87,319554 | R$ 0,00 | R$ 15.326.550,74 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 15.329.161,10 | R$ 87,334426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 15.321.448,39 | R$ 87,290484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 15.311.781,80 | R$ 87,235411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 15.313.917,45 | R$ 87,247578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 15.322.660,42 | R$ 87,297389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 15.304.810,89 | R$ 87,195696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 15.296.753,52 | R$ 87,149791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 15.262.366,28 | R$ 86,953877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 15.253.310,52 | R$ 86,902284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 15.238.943,41 | R$ 86,820431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 15.237.862,41 | R$ 86,814272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 15.234.535,58 | R$ 86,795318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 15.227.038,05 | R$ 86,752603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 15.220.563,72 | R$ 86,715717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 15.219.288,47 | R$ 86,708451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 15.234.196,99 | R$ 86,793389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 15.226.751,84 | R$ 86,750972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 15.219.776,78 | R$ 86,711233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 15.156.809,56 | R$ 86,352492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 15.154.654,98 | R$ 86,340216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 15.156.398,19 | R$ 86,350148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |