Fundos | ANBIMA Data

classe

BJJ INCOME FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.862.357/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 472.843,72

05/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BJJ INCOME FIP MULTIESTRATEGIA

21.862.357/0001-59

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

OMEGA GESTORA DE RECURSOS LTDA

BJJ INCOME FIP MULTIESTRATEGIA

21.862.357/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2021	R$ 0,00	R$ 472.843,716700	R$ 0,00	R$ 1.085.662.132,58	0
04/01/2021	R$ 1.068.107.309,00	R$ 465.197,979000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.074.134.884,00	R$ 467.823,197800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 1.074.135.652,00	R$ 467.823,532400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 1.064.441.328,00	R$ 463.601,316100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 1.050.816.682,00	R$ 457.667,308100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 1.040.860.829,00	R$ 453.331,186700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 1.040.861.186,00	R$ 453.331,342200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 1.010.728.486,00	R$ 440.207,500500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 1.010.204.965,00	R$ 439.979,488900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 1.024.616.930,00	R$ 446.256,402400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 1.038.504.858,00	R$ 452.305,079000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 1.029.335.150,00	R$ 448.311,351500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 1.018.592.082,00	R$ 443.632,371000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 1.010.207.847,00	R$ 439.980,744200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 1.012.304.933,00	R$ 440.894,098400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 983.220.710,90	R$ 428.226,905300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 993.964.497,90	R$ 432.906,199200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 994.488.977,40	R$ 433.134,628300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 999.205.678,20	R$ 435.188,916000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 993.703.896,30	R$ 432.792,698100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 1.001.827.426,00	R$ 436.330,778500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.