Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI ALMA PORTUGAL MULT - CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.037.763/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 207,37

19/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,32%

Estruturação da classe

FIC FI ALMA PORTUGAL MULT - CRED PRIV

13.037.763/0001-59

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC FI ALMA PORTUGAL MULT - CRED PRIV

13.037.763/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2019	R$ 0,00	R$ 207,373479	R$ 0,00	R$ 8.265.743,59	0
18/09/2019	R$ 8.266.366,40	R$ 207,389105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 8.264.698,25	R$ 207,347253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 8.262.319,37	R$ 207,287571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 8.259.975,18	R$ 207,228760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 8.258.590,93	R$ 207,194031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 8.256.672,14	R$ 207,145892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 8.254.867,67	R$ 207,100621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 8.253.468,02	R$ 207,065506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 8.251.810,09	R$ 207,023911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 8.250.161,93	R$ 206,982562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 8.248.645,01	R$ 206,944505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 8.246.908,33	R$ 206,900935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 8.245.487,86	R$ 206,865297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 8.237.515,89	R$ 206,665294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 8.235.781,83	R$ 206,621790	R$ 0,00	R$ 103.686,11	1
28/08/2019	R$ 8.337.696,63	R$ 206,577903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 8.335.977,53	R$ 206,535310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 8.334.167,02	R$ 206,490452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 8.332.407,36	R$ 206,446854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 8.330.732,89	R$ 206,405367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 8.329.126,58	R$ 206,365568	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.