Patrimônio líquido
R$ 25.599.523,62
classe
R$ 25.599.523,62
R$ 3,37
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,85%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
21.347.549/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
21.347.549/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.599.523,62 | R$ 3,367935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.587.188,85 | R$ 3,366312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.575.041,71 | R$ 3,364714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.562.764,44 | R$ 3,363098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.549.920,25 | R$ 3,361409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.537.140,17 | R$ 3,359727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.521.570,88 | R$ 3,357679 | R$ 0,00 | R$ 6.188.454,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.694.575,28 | R$ 3,356043 | R$ 3.813.137,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.865.789,12 | R$ 3,354159 | R$ 462,19 | R$ 3.814.995,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.664.893,96 | R$ 3,352526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.649.483,83 | R$ 3,350894 | R$ 3.807.219,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.826.642,19 | R$ 3,349014 | R$ 0,00 | R$ 4.310.890,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.121.296,77 | R$ 3,347322 | R$ 0,00 | R$ 605.341,69 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.710.452,48 | R$ 3,345667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.694.320,58 | R$ 3,344017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.678.231,35 | R$ 3,342371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.662.206,31 | R$ 3,340732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.646.120,89 | R$ 3,339087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.629.969,51 | R$ 3,337435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.613.965,45 | R$ 3,335798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.597.832,74 | R$ 3,334148 | R$ 0,00 | R$ 198.953,08 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.780.571,13 | R$ 3,332499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |