Fundos | ANBIMA Data

classe

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

407720

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 39,52

16/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

407720

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

REDASSET

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

407720

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2020	R$ 0,00	R$ 39,517335	R$ 0,00	R$ 2.572.826,12	0
13/03/2020	R$ 2.572.134,09	R$ 39,506706	R$ 0,00	R$ 0,00	52
12/03/2020	R$ 2.571.442,25	R$ 39,496080	R$ 0,00	R$ 0,00	53
11/03/2020	R$ 2.570.750,60	R$ 39,485456	R$ 0,00	R$ 0,00	53
10/03/2020	R$ 2.570.059,14	R$ 39,474836	R$ 0,00	R$ 0,00	53
09/03/2020	R$ 2.569.367,86	R$ 39,464218	R$ 0,00	R$ 0,00	53
06/03/2020	R$ 2.568.676,76	R$ 39,453603	R$ 0,00	R$ 0,00	53
05/03/2020	R$ 2.567.985,86	R$ 39,442991	R$ 0,00	R$ 0,00	53
04/03/2020	R$ 2.567.295,13	R$ 39,432382	R$ 0,00	R$ 0,00	53
03/03/2020	R$ 2.566.604,60	R$ 39,421776	R$ 0,00	R$ 0,00	53
02/03/2020	R$ 2.565.914,25	R$ 39,411172	R$ 0,00	R$ 0,00	53
28/02/2020	R$ 2.565.224,08	R$ 39,400572	R$ 0,00	R$ 0,00	53
27/02/2020	R$ 2.564.534,10	R$ 39,389974	R$ 0,00	R$ 0,00	53
26/02/2020	R$ 2.563.844,31	R$ 39,379379	R$ 0,00	R$ 0,00	53
21/02/2020	R$ 2.563.154,70	R$ 39,368787	R$ 0,00	R$ 0,00	53
20/02/2020	R$ 2.562.465,28	R$ 39,358198	R$ 0,00	R$ 0,00	53
19/02/2020	R$ 2.561.776,04	R$ 39,347611	R$ 0,00	R$ 0,00	53
18/02/2020	R$ 2.561.086,99	R$ 39,337028	R$ 0,00	R$ 0,00	53
17/02/2020	R$ 2.560.398,12	R$ 39,326447	R$ 0,00	R$ 0,00	53
14/02/2020	R$ 5.119.418,82	R$ 78,631738	R$ 0,00	R$ 0,00	53
13/02/2020	R$ 5.118.041,83	R$ 78,610588	R$ 0,00	R$ 0,00	53
12/02/2020	R$ 5.116.665,21	R$ 78,589444	R$ 0,00	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.