Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 198,71
07/05/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
407615
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
407615
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 198,705683 | R$ 0,00 | R$ 106.559,59 | 0 |
| 04/05/2018 | R$ 106.559,59 | R$ 198,705683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2018 | R$ 106.517,70 | R$ 198,627570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2018 | R$ 106.475,81 | R$ 198,549456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2018 | R$ 106.433,95 | R$ 198,471398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2018 | R$ 106.392,11 | R$ 198,393377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2018 | R$ 106.350,27 | R$ 198,315357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2018 | R$ 106.308,46 | R$ 198,237392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2018 | R$ 106.266,66 | R$ 198,159446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2018 | R$ 106.224,88 | R$ 198,081537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2018 | R$ 106.183,11 | R$ 198,003647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2018 | R$ 106.141,37 | R$ 197,925813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2018 | R$ 106.099,63 | R$ 197,847979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2018 | R$ 106.057,92 | R$ 197,770200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2018 | R$ 106.016,22 | R$ 197,692441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2018 | R$ 105.974,54 | R$ 197,614719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2018 | R$ 105.932,87 | R$ 197,537015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2018 | R$ 105.891,22 | R$ 197,459349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2018 | R$ 105.849,59 | R$ 197,381720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2018 | R$ 105.807,98 | R$ 197,304128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2018 | R$ 105.766,37 | R$ 197,226536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2018 | R$ 105.724,78 | R$ 197,148982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |