Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,11
24/09/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP
407593
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP
407593
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 123,110000 | R$ 0,00 | R$ 183.169,78 | 0 |
| 21/09/2018 | R$ 183.102,26 | R$ 123,060626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 183.034,77 | R$ 123,015267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 182.967,30 | R$ 122,969922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 182.899,86 | R$ 122,924596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 182.832,44 | R$ 122,879284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 182.765,04 | R$ 122,833985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 182.697,68 | R$ 122,788714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 182.630,33 | R$ 122,743448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 182.563,01 | R$ 122,698204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 182.495,72 | R$ 122,652979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 182.428,45 | R$ 122,607768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2018 | R$ 182.361,20 | R$ 122,562570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 182.293,98 | R$ 122,517392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 182.226,79 | R$ 122,472235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 182.159,62 | R$ 122,427090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2018 | R$ 182.092,47 | R$ 122,381960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 182.025,35 | R$ 122,336849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 181.958,26 | R$ 122,291759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 181.891,19 | R$ 122,246682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 181.824,14 | R$ 122,201619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 181.757,12 | R$ 122,156575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |