Patrimônio líquido
R$ 33.085.270,82
classe
R$ 33.085.270,82
R$ 7,93
20/08/2026
-
1
Dias
2
30,87%
Fundo/Casca
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.085.270,82 | R$ 7,932403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.347.897,60 | R$ 7,995369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.266.997,56 | R$ 7,975973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.486.516,77 | R$ 8,028604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.610.885,80 | R$ 8,058422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.676.071,30 | R$ 8,074051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.438.908,39 | R$ 8,017190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.315.892,20 | R$ 7,987696 | R$ 300.000,00 | R$ 850.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.971.328,33 | R$ 8,012564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.986.242,62 | R$ 8,016082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.775.436,02 | R$ 7,966360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.835.154,62 | R$ 7,980446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.877.727,92 | R$ 7,990487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.271.672,53 | R$ 7,847542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.812.276,76 | R$ 7,739187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.596.158,08 | R$ 7,688213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.060.050,97 | R$ 7,561765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.536.931,88 | R$ 7,674244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.438.843,65 | R$ 7,651108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.412.504,94 | R$ 7,644896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.395.308,91 | R$ 7,640840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.785.779,42 | R$ 7,732938 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |