Patrimônio líquido
R$ 35.367.053,73
classe
R$ 35.367.053,73
R$ 8,10
02/10/2026
-
1
Dias
2
26,01%
Fundo/Casca
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.367.053,73 | R$ 8,095989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 35.110.895,43 | R$ 8,037351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 35.084.657,06 | R$ 8,031345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 35.116.216,28 | R$ 8,038569 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 35.062.498,55 | R$ 8,049194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 35.295.367,84 | R$ 8,102653 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 33.623.779,22 | R$ 8,061514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 33.619.872,16 | R$ 8,060577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 33.868.676,39 | R$ 8,120229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 33.862.719,05 | R$ 8,118801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 33.336.796,73 | R$ 7,992708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 33.298.065,86 | R$ 7,983422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 32.921.361,44 | R$ 7,893104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 33.045.521,91 | R$ 7,922873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 33.177.926,46 | R$ 7,954618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 33.312.472,88 | R$ 7,986876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 33.039.521,15 | R$ 7,921434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 33.211.374,37 | R$ 7,962637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 33.340.899,24 | R$ 7,993691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 33.504.917,33 | R$ 8,033016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 33.631.697,22 | R$ 8,063412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 33.288.887,80 | R$ 7,981221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |