Patrimônio líquido
R$ 35.221.191,12
classe
R$ 35.221.191,12
R$ 8,06
22/10/2026
-
1
Dias
2
25,13%
Fundo/Casca
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 35.221.191,12 | R$ 8,062599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 35.643.395,08 | R$ 8,159247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 35.416.681,90 | R$ 8,107350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 35.310.117,97 | R$ 8,082956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 35.156.350,68 | R$ 8,047756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 35.538.565,90 | R$ 8,135250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 35.401.482,30 | R$ 8,103870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 35.794.479,53 | R$ 8,193833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 35.799.678,74 | R$ 8,195023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 35.589.336,35 | R$ 8,146873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 35.730.388,58 | R$ 8,179161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 35.811.583,76 | R$ 8,197748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 35.590.285,65 | R$ 8,147090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 35.367.053,73 | R$ 8,095989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 35.110.895,43 | R$ 8,037351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 35.084.657,06 | R$ 8,031345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 35.116.216,28 | R$ 8,038569 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 35.062.498,55 | R$ 8,049194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 35.295.367,84 | R$ 8,102653 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 33.623.779,22 | R$ 8,061514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 33.619.872,16 | R$ 8,060577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 33.868.676,39 | R$ 8,120229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |