Patrimônio líquido
R$ 33.631.697,22
classe
R$ 33.631.697,22
R$ 8,06
03/09/2026
-
1
Dias
2
31,48%
Fundo/Casca
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
METLIFE MASTER S&P FIF MULT RESP LIMITADA
22.003.645/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 33.631.697,22 | R$ 8,063412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 33.288.887,80 | R$ 7,981221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 33.122.870,60 | R$ 7,941418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 33.359.840,19 | R$ 7,998233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 33.432.234,18 | R$ 8,015589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 33.504.043,00 | R$ 8,032806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 33.262.169,32 | R$ 7,974815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 33.257.861,24 | R$ 7,973782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 33.145.513,36 | R$ 7,946846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 33.231.061,18 | R$ 7,967357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 33.085.270,82 | R$ 7,932403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.347.897,60 | R$ 7,995369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.266.997,56 | R$ 7,975973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.486.516,77 | R$ 8,028604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.610.885,80 | R$ 8,058422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.676.071,30 | R$ 8,074051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.438.908,39 | R$ 8,017190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.315.892,20 | R$ 7,987696 | R$ 300.000,00 | R$ 850.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.971.328,33 | R$ 8,012564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.986.242,62 | R$ 8,016082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.775.436,02 | R$ 7,966360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.835.154,62 | R$ 7,980446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |