Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,66
19/05/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,91%
Fundo/Casca
BORDEAUX V FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.234.136/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX V FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.234.136/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/05/2026, 12h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,655039 | R$ 0,00 | R$ 0,08 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 1.729.131,09 | R$ 3,668701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 1.718.525,14 | R$ 3,646199 | R$ 0,00 | R$ 20.170.153,52 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 21.877.528,08 | R$ 3,644341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 21.867.043,31 | R$ 3,642595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 21.856.042,61 | R$ 3,640762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 21.844.341,28 | R$ 3,638813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 21.833.537,01 | R$ 3,637013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 21.822.964,85 | R$ 3,635252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 21.812.165,93 | R$ 3,633453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 21.800.865,86 | R$ 3,631571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 21.790.047,88 | R$ 3,629769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 21.778.475,24 | R$ 3,627841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 21.767.995,06 | R$ 3,626095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 21.756.531,86 | R$ 3,624186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 21.745.592,10 | R$ 3,622363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 21.734.195,39 | R$ 3,620465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 21.722.774,52 | R$ 3,618562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 21.712.261,15 | R$ 3,616811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 21.701.081,72 | R$ 3,614949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 21.690.432,92 | R$ 3,613175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 21.679.138,30 | R$ 3,611293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |