Patrimônio líquido
R$ 116.153.178,73
classe
R$ 116.153.178,73
R$ 48,83
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
4
16,15%
Fundo/Casca
CAPRI FI MULT CRED PRIV
22.898.809/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
CAPRI FI MULT CRED PRIV
22.898.809/0001-15
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 07/08/2026, 08h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 116.153.178,73 | R$ 48,832801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 116.153.178,73 | R$ 48,832801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 115.976.754,37 | R$ 48,758629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 116.042.364,69 | R$ 48,786212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 115.972.784,27 | R$ 48,756960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 115.910.841,80 | R$ 48,730918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 115.850.118,74 | R$ 48,705389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 115.802.503,18 | R$ 48,685371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 115.726.147,02 | R$ 48,653269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 115.658.939,15 | R$ 48,625014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 115.591.500,72 | R$ 48,596661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 115.541.951,46 | R$ 48,575830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 115.488.927,77 | R$ 48,553538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 115.428.015,76 | R$ 48,527930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 115.350.458,32 | R$ 48,495323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 115.292.608,04 | R$ 48,471002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 115.209.394,85 | R$ 48,436018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 115.170.243,48 | R$ 48,419558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 115.090.970,54 | R$ 48,386230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 115.035.692,14 | R$ 48,362990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 114.964.511,41 | R$ 48,333064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 114.894.596,53 | R$ 48,303671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |