Patrimônio líquido
R$ 115.726.147,02
classe
R$ 115.726.147,02
R$ 48,65
21/07/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
4
16,26%
Fundo/Casca
CAPRI FI MULT CRED PRIV
22.898.809/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
CAPRI FI MULT CRED PRIV
22.898.809/0001-15
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 24/07/2026, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 115.726.147,02 | R$ 48,653269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 115.658.939,15 | R$ 48,625014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 115.591.500,72 | R$ 48,596661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 115.541.951,46 | R$ 48,575830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 115.488.927,77 | R$ 48,553538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 115.428.015,76 | R$ 48,527930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 115.350.458,32 | R$ 48,495323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 115.292.608,04 | R$ 48,471002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 115.209.394,85 | R$ 48,436018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 115.170.243,48 | R$ 48,419558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 115.090.970,54 | R$ 48,386230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 115.035.692,14 | R$ 48,362990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 114.964.511,41 | R$ 48,333064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 114.894.596,53 | R$ 48,303671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 114.787.945,76 | R$ 48,258833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 114.776.214,95 | R$ 48,253901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 114.720.114,31 | R$ 48,230316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 114.640.105,40 | R$ 48,196678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 114.572.800,40 | R$ 48,168382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 114.514.704,16 | R$ 48,143958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 114.439.100,39 | R$ 48,112172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 114.456.756,37 | R$ 48,119595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |