Patrimônio líquido
R$ 29.380.894,77
classe
R$ 29.380.894,77
R$ 3,49
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,83%
Fundo/Casca
BORDEAUX IV FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.234.158/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX IV FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.234.158/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.380.894,77 | R$ 3,487507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.311.393,32 | R$ 3,479258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.427.836,17 | R$ 3,493079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.389.559,53 | R$ 3,488536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.460.462,49 | R$ 3,496952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.361.739,41 | R$ 3,485234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.284.791,77 | R$ 3,476100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.317.490,39 | R$ 3,479981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.174.679,10 | R$ 3,463030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.081.506,52 | R$ 3,451970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.169.413,19 | R$ 3,462405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.250.100,13 | R$ 3,471982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.318.165,33 | R$ 3,480061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.111.515,99 | R$ 3,455532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.116.108,11 | R$ 3,456077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.955.009,63 | R$ 3,436955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.056.672,63 | R$ 3,449022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.097.033,88 | R$ 3,453813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.056.795,27 | R$ 3,449037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.940.873,48 | R$ 3,435277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.009.273,54 | R$ 3,443396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.920.403,56 | R$ 3,432847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |