Patrimônio líquido
R$ 15.908.861,96
classe
R$ 15.908.861,96
R$ 2,54
20/08/2026
-
1
Dias
2
11,83%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO BRAIN GMF FI MULT CRED PRIV
22.345.400/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CL ÚNICA DO BRAIN GMF FI MULT CRED PRIV
22.345.400/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.908.861,96 | R$ 2,535180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.905.821,95 | R$ 2,534696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.880.110,94 | R$ 2,530599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.887.738,00 | R$ 2,531814 | R$ 0,00 | R$ 35.094,97 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.917.920,57 | R$ 2,531033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.911.757,37 | R$ 2,530053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.902.295,53 | R$ 2,528549 | R$ 0,00 | R$ 20.050,44 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.919.847,43 | R$ 2,528152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.932.289,78 | R$ 2,530128 | R$ 0,00 | R$ 35.091,51 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.969.843,78 | R$ 2,530518 | R$ 0,00 | R$ 15.039,56 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.970.194,95 | R$ 2,528193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.981.004,98 | R$ 2,529904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.967.417,28 | R$ 2,527753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.957.084,15 | R$ 2,526117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.932.257,77 | R$ 2,522187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.920.430,04 | R$ 2,520315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.910.807,67 | R$ 2,518791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.902.446,66 | R$ 2,517468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.871.622,42 | R$ 2,512588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.857.963,41 | R$ 2,510426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.859.469,76 | R$ 2,510664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.855.784,07 | R$ 2,510081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |