Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.235.554/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,95

20/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,84%

Estruturação da classe

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22.235.554/0001-00

FIF

SANTANDER DTVM

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22.235.554/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2024	R$ 0,00	R$ 19,952100	R$ 0,00	R$ 18.006.254,62	0
19/06/2024	R$ 18.031.097,55	R$ 19,979627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 18.023.790,84	R$ 19,971531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 18.016.916,44	R$ 19,963913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 18.009.920,32	R$ 19,956161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 18.002.910,66	R$ 19,948394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 17.996.302,16	R$ 19,941072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 17.989.114,85	R$ 19,933108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 17.982.458,94	R$ 19,925732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 17.975.904,11	R$ 19,918469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 17.968.362,95	R$ 19,910113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 17.961.530,55	R$ 19,902542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 17.953.914,19	R$ 19,894103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 17.947.077,96	R$ 19,886528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 17.940.389,12	R$ 19,879116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 17.933.621,86	R$ 19,871618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 17.926.469,50	R$ 19,863692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 17.919.582,50	R$ 19,856061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 17.912.607,77	R$ 19,848333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 17.906.584,94	R$ 19,841659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 17.900.713,87	R$ 19,835153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 17.894.564,64	R$ 19,828340	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.