Fundos | ANBIMA Data

classe

FOF MULTI GLOB EQUITIES II MULT IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.066.557/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,66

28/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,18%

Estruturação da classe

FOF MULTI GLOB EQUITIES II MULT IE FICFI

23.066.557/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FOF MULTI GLOB EQUITIES II MULT IE FICFI

23.066.557/0001-20

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2019	R$ 0,00	R$ 12,657004	R$ 0,00	R$ 12.023.895,12	0
25/10/2019	R$ 12.033.350,37	R$ 12,666957	R$ 0,00	R$ 0,00	36
24/10/2019	R$ 12.108.119,01	R$ 12,745663	R$ 0,00	R$ 0,00	36
23/10/2019	R$ 12.085.607,81	R$ 12,721966	R$ 0,00	R$ 0,00	36
22/10/2019	R$ 12.190.777,53	R$ 12,832674	R$ 0,00	R$ 0,00	36
21/10/2019	R$ 12.430.352,15	R$ 13,084863	R$ 0,00	R$ 0,00	36
18/10/2019	R$ 12.337.159,41	R$ 12,986763	R$ 0,00	R$ 0,00	36
17/10/2019	R$ 12.519.684,49	R$ 13,178899	R$ 0,00	R$ 0,00	36
16/10/2019	R$ 12.470.469,72	R$ 13,127093	R$ 0,00	R$ 0,00	36
15/10/2019	R$ 12.506.236,08	R$ 13,164742	R$ 0,00	R$ 0,00	36
14/10/2019	R$ 12.339.139,01	R$ 12,988847	R$ 0,00	R$ 0,00	36
11/10/2019	R$ 12.237.813,78	R$ 12,882187	R$ 0,00	R$ 0,00	36
10/10/2019	R$ 12.171.474,96	R$ 12,812355	R$ 0,00	R$ 0,00	36
09/10/2019	R$ 12.009.000,09	R$ 12,641325	R$ 0,00	R$ 0,00	36
08/10/2019	R$ 11.896.180,36	R$ 12,522565	R$ 0,00	R$ 0,00	36
07/10/2019	R$ 12.100.134,10	R$ 12,737257	R$ 0,00	R$ 0,00	36
04/10/2019	R$ 12.005.100,19	R$ 12,637220	R$ 0,00	R$ 0,00	36
03/10/2019	R$ 11.891.215,87	R$ 12,517339	R$ 0,00	R$ 0,00	36
02/10/2019	R$ 12.033.596,78	R$ 12,667217	R$ 0,00	R$ 0,00	36
01/10/2019	R$ 12.313.720,13	R$ 12,962090	R$ 0,00	R$ 0,00	36
30/09/2019	R$ 12.336.790,05	R$ 12,986374	R$ 0,00	R$ 0,00	36
27/09/2019	R$ 12.355.221,98	R$ 13,005777	R$ 0,00	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.