Fundos | ANBIMA Data

classe

VALER FIDC MULTISSETORIAL

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

22.712.704/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.642,52

25/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VALER FIDC MULTISSETORIAL

22.712.704/0001-20

FIDC

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

VALER FIDC MULTISSETORIAL

22.712.704/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2021	R$ 0,00	R$ 4.642,524232	R$ 0,00	R$ 12.758.059,66	0
24/11/2021	R$ 12.805.067,99	R$ 4.659,630071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2021	R$ 12.833.406,34	R$ 4.669,942099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2021	R$ 12.874.134,95	R$ 4.684,762814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2021	R$ 12.928.083,40	R$ 4.704,394090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2021	R$ 12.963.799,79	R$ 4.717,390910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2021	R$ 13.055.376,67	R$ 4.750,714777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2021	R$ 13.086.819,81	R$ 4.762,156606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2021	R$ 12.613.339,30	R$ 4.589,862009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2021	R$ 13.086.745,79	R$ 4.762,129671	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2021	R$ 13.120.627,31	R$ 4.774,458801	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2021	R$ 13.224.984,89	R$ 4.812,433431	R$ 0,00	R$ 30.000,00	2
08/11/2021	R$ 13.283.898,99	R$ 4.822,931156	R$ 0,00	R$ 20.000,00	2
05/11/2021	R$ 13.371.265,38	R$ 4.847,352828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2021	R$ 13.295.885,64	R$ 4.820,026155	R$ 0,00	R$ 1.221.761,34	2
03/11/2021	R$ 14.670.739,37	R$ 4.870,854593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2021	R$ 14.228.258,93	R$ 4.723,945986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 14.229.644,48	R$ 4.724,406005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2021	R$ 13.004.671,79	R$ 4.317,700951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2021	R$ 13.087.569,99	R$ 4.345,224109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2021	R$ 13.070.499,51	R$ 4.339,556513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2021	R$ 13.130.978,97	R$ 4.359,636390	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.