Fundos | ANBIMA Data

classe

PROLOJ FIDC

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

22.712.747/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6.655,82

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PROLOJ FIDC

22.712.747/0001-05

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

PROLOJ FIDC

22.712.747/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 6.655,818985	R$ 0,00	R$ 9.029,06	0
25/06/2019	R$ 8.674,02	R$ 6.394,099385	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2019	R$ 8.665,14	R$ 6.387,556869	R$ 0,00	R$ 429.877,92	4
21/06/2019	R$ 440.015,45	R$ 6.409,002824	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2019	R$ 440.008,11	R$ 6.408,895914	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2019	R$ 440.000,83	R$ 6.408,789878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2019	R$ 439.993,51	R$ 6.408,683259	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2019	R$ 465.026,26	R$ 6.773,295377	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2019	R$ 465.014,87	R$ 6.773,129477	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2019	R$ 465.003,95	R$ 6.772,970423	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2019	R$ 464.992,53	R$ 6.772,804086	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2019	R$ 464.981,19	R$ 6.772,638915	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2019	R$ 464.970,32	R$ 6.772,480589	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2019	R$ 464.967,30	R$ 6.772,436601	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2019	R$ 464.956,40	R$ 6.772,277838	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2019	R$ 464.945,49	R$ 6.772,118930	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2019	R$ 464.934,26	R$ 6.771,955360	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2019	R$ 464.923,04	R$ 6.771,791936	R$ 10.442,41	R$ 0,00	4
30/05/2019	R$ 454.471,95	R$ 6.771,662604	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2019	R$ 454.463,26	R$ 6.771,533122	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2019	R$ 454.454,59	R$ 6.771,403939	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2019	R$ 454.445,45	R$ 6.771,267752	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.