Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 106 RF FI - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.407.045/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,18%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 106 RF FI - CRED PRIV

22.407.045/0001-18

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 106 RF FI - CRED PRIV

22.407.045/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,399589	R$ 0,00	R$ 967.000,03	0
08/10/2018	R$ 966.579,17	R$ 1,398980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 971.553,52	R$ 1,406180	R$ 0,00	R$ 198.120,64	1
04/10/2018	R$ 1.169.491,98	R$ 1,405961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.169.302,15	R$ 1,405732	R$ 0,00	R$ 399.619,72	1
02/10/2018	R$ 1.568.636,01	R$ 1,405476	R$ 0,00	R$ 345.579,91	1
01/10/2018	R$ 1.913.835,73	R$ 1,405197	R$ 0,00	R$ 397.469,44	1
28/09/2018	R$ 2.310.720,58	R$ 1,404842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 2.310.284,98	R$ 1,404577	R$ 0,00	R$ 405.372,80	1
26/09/2018	R$ 2.715.097,05	R$ 1,404287	R$ 0,00	R$ 1.015.204,66	1
25/09/2018	R$ 3.729.498,40	R$ 1,403984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 3.728.889,59	R$ 1,403755	R$ 0,00	R$ 411.707,85	1
21/09/2018	R$ 4.139.684,75	R$ 1,403446	R$ 0,00	R$ 403.921,61	1
20/09/2018	R$ 4.542.551,79	R$ 1,403120	R$ 0,00	R$ 401.531,27	1
19/09/2018	R$ 4.942.919,88	R$ 1,402790	R$ 0,00	R$ 198.704,74	1
18/09/2018	R$ 5.140.410,13	R$ 1,402459	R$ 0,00	R$ 402.699,23	1
17/09/2018	R$ 5.541.811,30	R$ 1,402130	R$ 0,73	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 5.540.499,43	R$ 1,401799	R$ 0,00	R$ 27.364,85	1
13/09/2018	R$ 5.566.542,06	R$ 1,401466	R$ 0,00	R$ 55,34	1
12/09/2018	R$ 5.565.280,29	R$ 1,401134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 5.563.956,91	R$ 1,400801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 5.564.192,84	R$ 1,400860	R$ 2.844,83	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.