Patrimônio líquido
R$ 16.961.937,51
classe
R$ 16.961.937,51
R$ 2,53
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
13,15%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
21.613.148/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
21.613.148/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.961.937,51 | R$ 2,525386 | R$ 0,00 | R$ 36.788,78 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 16.990.410,38 | R$ 2,524151 | R$ 17.898,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.964.106,10 | R$ 2,522901 | R$ 0,00 | R$ 2.137,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.956.908,13 | R$ 2,521513 | R$ 0,00 | R$ 44.032,48 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.992.496,63 | R$ 2,520260 | R$ 11.122,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.971.303,44 | R$ 2,518766 | R$ 316,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.980.113,22 | R$ 2,520120 | R$ 30.120,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.939.743,11 | R$ 2,518596 | R$ 1.259,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.929.487,11 | R$ 2,517258 | R$ 0,00 | R$ 312.883,03 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.233.379,38 | R$ 2,515946 | R$ 5.765,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.219.694,98 | R$ 2,514789 | R$ 1.190,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.210.142,83 | R$ 2,513568 | R$ 11.248,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.190.296,78 | R$ 2,512312 | R$ 2.780,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.178.798,50 | R$ 2,511037 | R$ 1.341,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.168.720,53 | R$ 2,509760 | R$ 0,00 | R$ 3.287,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.163.707,36 | R$ 2,508547 | R$ 0,00 | R$ 27.480,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.181.869,72 | R$ 2,507187 | R$ 11.099,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.162.320,59 | R$ 2,505954 | R$ 0,00 | R$ 31.714,06 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.185.178,81 | R$ 2,504663 | R$ 0,00 | R$ 73.781,35 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.243.368,61 | R$ 2,502400 | R$ 0,00 | R$ 10.618,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.252.325,04 | R$ 2,502159 | R$ 0,00 | R$ 2.082,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.246.226,05 | R$ 2,500973 | R$ 14.124,10 | R$ 0,00 | 1 |