Patrimônio líquido
R$ 62.301.419,54
classe
R$ 62.301.419,54
R$ 18,90
19/08/2026
R$ 50.000,00
10
Dias
162
1,77%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
23.066.583/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
23.066.583/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.301.419,54 | R$ 18,902203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 18/08/2026 | R$ 62.473.268,60 | R$ 18,954341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 17/08/2026 | R$ 62.783.427,94 | R$ 19,048444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 14/08/2026 | R$ 63.080.984,31 | R$ 19,138722 | R$ 0,00 | R$ 702.620,55 | 162 |
| 13/08/2026 | R$ 63.407.686,55 | R$ 19,025925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 12/08/2026 | R$ 62.951.409,64 | R$ 18,889016 | R$ 0,00 | R$ 18.053,13 | 165 |
| 11/08/2026 | R$ 63.007.089,46 | R$ 18,900303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 10/08/2026 | R$ 62.311.237,27 | R$ 18,691567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 07/08/2026 | R$ 62.068.147,54 | R$ 18,618647 | R$ 0,00 | R$ 992.792,27 | 165 |
| 06/08/2026 | R$ 63.112.937,64 | R$ 18,634000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 05/08/2026 | R$ 63.541.294,05 | R$ 18,760471 | R$ 0,00 | R$ 208.612,08 | 167 |
| 04/08/2026 | R$ 63.654.059,80 | R$ 18,732265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 03/08/2026 | R$ 62.011.402,95 | R$ 18,248860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 31/07/2026 | R$ 61.857.870,07 | R$ 18,203678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 30/07/2026 | R$ 61.641.232,32 | R$ 18,139926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 29/07/2026 | R$ 61.830.149,07 | R$ 18,195521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 28/07/2026 | R$ 62.197.594,20 | R$ 18,303653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 27/07/2026 | R$ 61.992.108,39 | R$ 18,243182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 24/07/2026 | R$ 61.655.567,54 | R$ 18,144144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 23/07/2026 | R$ 62.238.331,53 | R$ 18,315641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 22/07/2026 | R$ 61.826.372,91 | R$ 18,194409 | R$ 0,00 | R$ 238.349,74 | 168 |
| 21/07/2026 | R$ 62.231.225,61 | R$ 18,243220 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 169 |