Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 396,04
16/04/2025
-
1
Dias úteis
0
7,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LLPG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.176.326/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LLPG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.176.326/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 396,044162 | R$ 0,00 | R$ 60.081.025,68 | 0 |
| 15/04/2025 | R$ 60.128.287,52 | R$ 396,355704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 60.063.068,73 | R$ 395,925792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 60.274.752,44 | R$ 397,321176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 60.265.234,14 | R$ 397,258433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 60.159.616,55 | R$ 396,562220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 60.333.438,28 | R$ 397,708024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 60.173.770,08 | R$ 396,655517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 59.599.875,45 | R$ 392,872499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 59.452.845,67 | R$ 391,903303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 59.637.840,84 | R$ 393,122761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 60.195.042,73 | R$ 396,795743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 60.140.309,24 | R$ 396,434949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 59.599.842,72 | R$ 392,872283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 59.543.776,08 | R$ 392,502701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 59.163.387,58 | R$ 389,995243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 59.142.509,50 | R$ 389,857618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 59.019.683,52 | R$ 389,047970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 59.011.269,72 | R$ 388,992510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 58.964.005,00 | R$ 388,680946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 58.953.794,57 | R$ 388,613641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 60.945.273,90 | R$ 401,741143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |