Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
27/09/2022
R$ 500.000,00
5
Dias
0
-14,98%
Fundo/Casca
GLOBAL FRANKLIN TOTAL RETURN FC FI MULT
21.255.029/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
GLOBAL FRANKLIN TOTAL RETURN FC FI MULT
21.255.029/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,011127 | R$ 0,00 | R$ 657.491,91 | 0 |
| 26/09/2022 | R$ 699.217,59 | R$ 1,010729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2022 | R$ 703.220,48 | R$ 1,016515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2022 | R$ 703.557,88 | R$ 1,017003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2022 | R$ 703.324,18 | R$ 1,016665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/09/2022 | R$ 703.446,99 | R$ 1,016842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/09/2022 | R$ 703.569,81 | R$ 1,017020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2022 | R$ 703.692,63 | R$ 1,017198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2022 | R$ 705.151,41 | R$ 1,019306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2022 | R$ 709.292,93 | R$ 1,025293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/09/2022 | R$ 708.836,77 | R$ 1,024633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/09/2022 | R$ 719.312,70 | R$ 1,039777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2022 | R$ 716.663,30 | R$ 1,035947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2022 | R$ 711.462,58 | R$ 1,028429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/09/2022 | R$ 709.900,00 | R$ 1,026170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/09/2022 | R$ 715.794,16 | R$ 1,034690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2022 | R$ 716.658,79 | R$ 1,035940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2022 | R$ 712.867,50 | R$ 1,030460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2022 | R$ 719.096,24 | R$ 1,039464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2022 | R$ 721.871,46 | R$ 1,043475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2022 | R$ 726.534,01 | R$ 1,050215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2022 | R$ 729.534,61 | R$ 1,054552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |