Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PROVENCE PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.061.488/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

07/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,92%

Estruturação da classe

CSHG PROVENCE PREV FI MULT CRED PRIV

22.061.488/0001-08

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PROVENCE PREV FI MULT CRED PRIV

22.061.488/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,876701	R$ 0,00	R$ 8.449.173,58	0
06/05/2021	R$ 8.454.509,85	R$ 1,877895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 8.453.577,11	R$ 1,877687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 8.452.957,34	R$ 1,877550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 8.452.831,44	R$ 1,877522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 8.453.515,00	R$ 1,877674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 8.452.933,82	R$ 1,877545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 8.452.622,80	R$ 1,877476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 8.452.891,40	R$ 1,877535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 8.452.736,51	R$ 1,877501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 8.452.659,77	R$ 1,877484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 8.454.170,09	R$ 1,877819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 8.453.180,68	R$ 1,877599	R$ 0,00	R$ 10.352.441,70	1
19/04/2021	R$ 18.806.045,30	R$ 1,877642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 18.806.450,02	R$ 1,877682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 18.806.353,40	R$ 1,877672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 18.806.520,11	R$ 1,877689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 18.808.404,44	R$ 1,877877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 18.811.821,74	R$ 1,878218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 18.815.020,48	R$ 1,878538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 18.814.318,94	R$ 1,878468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 18.814.126,07	R$ 1,878448	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.