Patrimônio líquido
R$ 97.342.721,75
classe
R$ 97.342.721,75
R$ 2,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
12
Dias úteis
1
14,20%
Fundo/Casca
UBS 1428 PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.556.446/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 1428 PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
21.556.446/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.342.721,75 | R$ 2,580707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.283.833,88 | R$ 2,579146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.083.394,21 | R$ 2,573832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.228.102,99 | R$ 2,577669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.065.049,99 | R$ 2,573346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.080.081,36 | R$ 2,573744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.039.825,07 | R$ 2,572677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.938.518,22 | R$ 2,569991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.118.260,19 | R$ 2,574757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.172.663,97 | R$ 2,576199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.041.727,48 | R$ 2,572728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.176.580,54 | R$ 2,576303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.075.313,70 | R$ 2,573618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.908.911,32 | R$ 2,569206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.664.562,05 | R$ 2,562728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.448.369,62 | R$ 2,556997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.006.540,26 | R$ 2,545283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.336.154,16 | R$ 2,554022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.346.178,25 | R$ 2,554287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.239.574,71 | R$ 2,551461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.225.841,96 | R$ 2,551097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.283.558,66 | R$ 2,552627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |