Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
06/09/2023
-
0
Dias
0
11,16%
Fundo/Casca
ESP CASH STAR FICFI RF REF DI CRED PPRIV
21.295.540/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ESP CASH STAR FICFI RF REF DI CRED PPRIV
21.295.540/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,620676 | R$ 0,00 | R$ 4.785.549,80 | 0 |
| 05/09/2023 | R$ 4.781.928,68 | R$ 1,619450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2023 | R$ 4.780.119,41 | R$ 1,618837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2023 | R$ 4.778.053,93 | R$ 1,618138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2023 | R$ 4.775.747,23 | R$ 1,617357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2023 | R$ 4.773.006,64 | R$ 1,616428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2023 | R$ 4.770.792,37 | R$ 1,615679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2023 | R$ 4.768.791,27 | R$ 1,615001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2023 | R$ 4.766.780,37 | R$ 1,614320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/08/2023 | R$ 4.764.867,55 | R$ 1,613672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/08/2023 | R$ 4.763.237,24 | R$ 1,613120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/08/2023 | R$ 4.761.500,64 | R$ 1,612532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/08/2023 | R$ 4.759.805,36 | R$ 1,611958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2023 | R$ 4.758.129,54 | R$ 1,611390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2023 | R$ 4.756.323,53 | R$ 1,610779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/08/2023 | R$ 4.754.583,99 | R$ 1,610189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/08/2023 | R$ 4.752.739,04 | R$ 1,609565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2023 | R$ 4.750.874,71 | R$ 1,608933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2023 | R$ 4.748.984,31 | R$ 1,608293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2023 | R$ 4.747.057,12 | R$ 1,607640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/08/2023 | R$ 4.745.046,35 | R$ 1,606959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/08/2023 | R$ 4.742.987,33 | R$ 1,606262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |