Patrimônio líquido
R$ 5.243.313,88
classe
R$ 5.243.313,88
R$ 6.698.292,79
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ZKR NP FIDC NP MULTISSETORIAL
18.593.058/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO ZKR NP FIDC NP MULTISSETORIAL
18.593.058/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.243.313,88 | R$ 6.698.292,792586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.218.458,31 | R$ 6.666.539,994794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.851.860,53 | R$ 6.198.214,175713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.308.487,64 | R$ 6.612.777,229318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.814.536,41 | R$ 6.095.000,286168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.317.875,91 | R$ 6.622.618,342057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.268.863,69 | R$ 6.571.242,020049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.257.085,23 | R$ 6.558.895,426614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.270.617,54 | R$ 6.573.080,466917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.249.622,82 | R$ 6.551.073,067637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.717.494,91 | R$ 5.993.277,994215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.727.978,97 | R$ 6.004.267,752331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.532.121,08 | R$ 5.798.962,666693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.153.751,07 | R$ 6.450.576,948517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.165.109,00 | R$ 6.462.482,727709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.568.186,82 | R$ 5.836.768,035878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.581.728,97 | R$ 5.850.963,390814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 7.153.829,71 | R$ 6.314.284,300542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.316.561,83 | R$ 6.342.909,620536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 8.220.001,84 | R$ 6.269.264,849771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 8.034.714,27 | R$ 6.127.948,962948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 8.161.020,38 | R$ 6.224.280,626997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |