Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC INTERCAPITAL

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

406325

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.384,64

23/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC INTERCAPITAL

406325

FIDC

SINGULARE

MILÊNIO CAPITAL

FIDC INTERCAPITAL

406325

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2020	R$ 0,00	R$ 2.384,640699	R$ 0,00	R$ 397.825,04	0
22/09/2020	R$ 397.718,31	R$ 2.384,000942	R$ 0,00	R$ 244.530,15	2
21/09/2020	R$ 642.076,17	R$ 2.383,361408	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2020	R$ 641.903,92	R$ 2.382,722023	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2020	R$ 641.731,72	R$ 2.382,082847	R$ 0,00	R$ 425.340,36	3
16/09/2020	R$ 1.066.785,83	R$ 2.381,443813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2020	R$ 1.066.499,65	R$ 2.380,804958	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2020	R$ 1.066.213,54	R$ 2.380,166259	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2020	R$ 1.065.927,51	R$ 2.379,527747	R$ 0,00	R$ 281.661,11	5
10/09/2020	R$ 1.347.227,11	R$ 2.378,889405	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/09/2020	R$ 1.346.865,69	R$ 2.378,251221	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/09/2020	R$ 1.346.504,38	R$ 2.377,613232	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/09/2020	R$ 1.346.143,16	R$ 2.376,975401	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/09/2020	R$ 1.345.782,03	R$ 2.376,337730	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/09/2020	R$ 1.345.421,01	R$ 2.375,700252	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/09/2020	R$ 1.345.060,08	R$ 2.375,062934	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/08/2020	R$ 1.344.699,24	R$ 2.374,425775	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/08/2020	R$ 1.344.338,51	R$ 2.373,788809	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/08/2020	R$ 1.343.977,87	R$ 2.373,152003	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/08/2020	R$ 1.343.617,33	R$ 2.372,515373	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/08/2020	R$ 1.343.256,88	R$ 2.371,878903	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/08/2020	R$ 1.342.896,53	R$ 2.371,242609	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.