Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 876.085,92
19/07/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTIMERCADO UNP
10.202.726/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FIDC NP MULTIMERCADO UNP-UNICA
10.202.726/0001-60
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 876.085,923833 | R$ 0,00 | R$ 17.362.337,57 | 0 |
| 18/07/2019 | R$ 17.362.815,82 | R$ 876.110,055842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 17.363.294,09 | R$ 876.134,188861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 17.363.772,35 | R$ 876.158,321375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 17.369.004,07 | R$ 876.422,308464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 17.364.728,87 | R$ 876.206,586402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 17.365.207,14 | R$ 876.230,719421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 17.365.685,39 | R$ 876.254,851430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 17.366.163,66 | R$ 876.278,984449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 17.366.641,91 | R$ 876.303,116458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 17.367.120,18 | R$ 876.327,249477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 17.367.598,44 | R$ 876.351,381992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 17.368.076,70 | R$ 876.375,514506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 17.368.554,96 | R$ 876.399,647020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 17.369.033,22 | R$ 876.423,779534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 17.369.511,48 | R$ 876.447,912000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 17.370.090,42 | R$ 876.477,124773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 17.370.669,38 | R$ 876.506,338507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 17.371.248,32 | R$ 876.535,551231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 17.371.827,27 | R$ 876.564,764460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 17.372.406,21 | R$ 876.593,977185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 17.372.985,17 | R$ 876.623,190918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |