Fundos | ANBIMA Data

classe

FENIX FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.312.868/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,19

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FENIX FIP MULTIESTRATEGIA

23.312.868/0001-22

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

FENIX FIP MULTIESTRATEGIA

23.312.868/0001-22

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 4,189180	R$ 0,00	R$ 2.300.338,33	0
28/01/2019	R$ 2.301.053,24	R$ 4,190482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 2.319.825,98	R$ 4,224670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 2.320.012,06	R$ 4,225009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 2.320.198,48	R$ 4,225348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 2.320.384,48	R$ 4,225687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 2.320.571,78	R$ 4,226028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 2.320.754,32	R$ 4,226360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 2.320.940,70	R$ 4,226700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 2.346.807,56	R$ 4,273806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 2.346.993,52	R$ 4,274145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 2.347.180,33	R$ 4,274485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 2.347.335,57	R$ 4,274768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 2.347.522,53	R$ 4,275108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 2.347.706,12	R$ 4,275443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 2.348.440,75	R$ 4,276780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 2.348.629,46	R$ 4,277124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 2.348.800,51	R$ 4,277436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 2.348.970,80	R$ 4,277746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 2.349.145,64	R$ 4,278064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 2.349.323,56	R$ 4,278388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 2.349.597,57	R$ 4,278887	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.