Patrimônio líquido
R$ 101.983.861,32
classe
R$ 101.983.861,32
R$ 28.870,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
2,17%
Fundo/Casca
JADE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
22.328.326/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Classe
JADE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
22.328.326/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.983.861,32 | R$ 28.870,361104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 101.894.654,26 | R$ 28.845,107696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 101.904.067,83 | R$ 28.847,772561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 101.906.750,19 | R$ 28.848,531903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 101.911.421,78 | R$ 28.849,854372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 101.908.255,99 | R$ 28.848,958177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 101.909.006,55 | R$ 28.849,170651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 101.911.413,49 | R$ 28.849,852026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 101.911.186,27 | R$ 28.849,787702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 101.911.021,72 | R$ 28.849,741120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 101.916.658,06 | R$ 28.851,336698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 101.913.862,91 | R$ 28.850,545426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 101.919.983,71 | R$ 28.852,278148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 101.922.107,95 | R$ 28.852,879494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 101.967.618,98 | R$ 28.865,763100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 101.974.098,52 | R$ 28.867,597377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 101.978.860,93 | R$ 28.868,945556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 101.982.999,25 | R$ 28.870,117063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 101.991.275,43 | R$ 28.872,459946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 101.971.152,81 | R$ 28.866,763483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 101.983.573,94 | R$ 28.870,279750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 101.979.657,84 | R$ 28.869,171151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |