Patrimônio líquido
R$ 196.000.000,00
classe
R$ 196.000.000,00
R$ 1.029,16
03/10/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EVORA FI PART MULTIESTRATEGIA IE
13.223.562/0001-46
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
EVORA FI PART MULTIESTRATEGIA IE
13.223.562/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | R$ 196.000.000,00 | R$ 1.029,163000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 196.000.000,00 | R$ 1.029,163000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 195.989.425,58 | R$ 1.029,162844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 195.989.425,58 | R$ 1.029,162844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 195.990.309,04 | R$ 1.029,167483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 195.985.200,66 | R$ 1.029,140658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 195.980.095,51 | R$ 1.029,113850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 195.974.989,51 | R$ 1.029,087038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 200.884.789,29 | R$ 1.054,868957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 200.879.492,68 | R$ 1.054,841144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 200.874.208,36 | R$ 1.054,813396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 200.868.928,39 | R$ 1.054,785670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 200.863.652,26 | R$ 1.054,757964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 200.858.381,93 | R$ 1.054,730289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 200.853.110,25 | R$ 1.054,702607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 200.847.842,14 | R$ 1.054,674944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 200.842.582,48 | R$ 1.054,647324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 200.837.319,33 | R$ 1.054,619687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 200.832.059,25 | R$ 1.054,592066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 200.826.782,81 | R$ 1.054,564359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 200.821.551,72 | R$ 1.054,536890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 200.816.245,31 | R$ 1.054,509025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |