Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.518.508/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 322,12

13/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-52,77%

Estruturação da classe

SICOOB COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV

21.518.508/0001-56

FIF

PLANNER CV

OURO PRETO INVESTIMENTOS

SICOOB COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV

21.518.508/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2019	R$ 0,00	R$ 322,121479	R$ 0,00	R$ 19.961.127,28	0
12/12/2019	R$ 19.964.237,29	R$ 322,171667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 19.967.327,50	R$ 322,221535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 19.970.418,51	R$ 322,271416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 19.973.509,49	R$ 322,321297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 19.976.272,34	R$ 322,365882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 19.979.025,22	R$ 322,410306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 19.981.386,95	R$ 322,448419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 19.983.749,07	R$ 322,486537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 19.986.111,77	R$ 595,586275	R$ 0,00	R$ 16.921.000,00	1
29/11/2019	R$ 36.906.364,61	R$ 595,574218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 36.906.305,18	R$ 595,573259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 36.906.113,20	R$ 595,570161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 36.904.496,77	R$ 595,544076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 36.903.635,70	R$ 595,530180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 36.901.989,28	R$ 595,503611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 36.900.338,47	R$ 595,476972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 36.898.679,19	R$ 595,450195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 36.897.017,05	R$ 595,423372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 36.895.346,39	R$ 595,396412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 36.894.021,40	R$ 595,375030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 36.892.029,47	R$ 595,342886	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.