Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIDUS FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.995.582/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

15/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,95%

Estruturação da classe

SOLIDUS FC FI RF CRED PRIV

22.995.582/0001-26

FIF

SOLIDUS CCVM

AJAX ASSET MANAGEMENT

SOLIDUS FC FI RF CRED PRIV

22.995.582/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,445021	R$ 0,00	R$ 540.087,12	0
14/04/2020	R$ 541.966,84	R$ 1,450050	R$ 0,00	R$ 494.986,15	5
13/04/2020	R$ 1.036.878,11	R$ 1,449945	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2020	R$ 1.036.803,25	R$ 1,449841	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/04/2020	R$ 1.036.728,15	R$ 1,449736	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/04/2020	R$ 1.036.648,55	R$ 1,449624	R$ 0,00	R$ 91.273,54	6
06/04/2020	R$ 1.121.480,24	R$ 1,441345	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/04/2020	R$ 1.121.211,96	R$ 1,441000	R$ 0,00	R$ 47.072.359,84	7
02/04/2020	R$ 48.283.938,36	R$ 1,443702	R$ 0,00	R$ 0,00	47
01/04/2020	R$ 48.734.425,61	R$ 1,457172	R$ 0,00	R$ 0,00	47
31/03/2020	R$ 48.820.603,49	R$ 1,459749	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/03/2020	R$ 48.917.980,66	R$ 1,462660	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/03/2020	R$ 49.067.592,38	R$ 1,467134	R$ 0,00	R$ 0,00	47
26/03/2020	R$ 49.200.603,83	R$ 1,471111	R$ 0,00	R$ 20.558.250,74	47
25/03/2020	R$ 69.924.686,33	R$ 1,474608	R$ 0,00	R$ 0,00	48
24/03/2020	R$ 70.120.558,76	R$ 1,478739	R$ 315.088,03	R$ 0,00	48
23/03/2020	R$ 70.066.018,40	R$ 1,484258	R$ 0,00	R$ 0,00	47
20/03/2020	R$ 70.243.134,72	R$ 1,488010	R$ 0,00	R$ 0,00	47
19/03/2020	R$ 70.355.220,15	R$ 1,490384	R$ 0,00	R$ 0,00	47
18/03/2020	R$ 70.421.487,55	R$ 1,491788	R$ 9.465,20	R$ 0,00	47
17/03/2020	R$ 70.493.485,10	R$ 1,493514	R$ 0,00	R$ 0,00	47
16/03/2020	R$ 70.485.970,06	R$ 1,493355	R$ 0,00	R$ 600.976,49	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.