Fundos | ANBIMA Data

classe

DEJURE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.341.038/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,37

14/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,06%

Estruturação da classe

DEJURE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.341.038/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PRADA FINANCEIRA

DEJURE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.341.038/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2019	R$ 0,00	R$ 122,370271	R$ 0,00	R$ 8.201.265,56	0
13/02/2019	R$ 8.206.091,39	R$ 122,442276	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/02/2019	R$ 8.204.405,76	R$ 122,417125	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/02/2019	R$ 8.202.850,02	R$ 122,393912	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/02/2019	R$ 8.200.304,30	R$ 122,355928	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/02/2019	R$ 8.194.992,92	R$ 122,276677	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/02/2019	R$ 8.193.317,99	R$ 122,251686	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/02/2019	R$ 8.191.516,34	R$ 122,224803	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/02/2019	R$ 8.190.000,61	R$ 122,202187	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/02/2019	R$ 8.188.349,77	R$ 122,177555	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/01/2019	R$ 8.186.693,20	R$ 122,152838	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/01/2019	R$ 8.185.780,85	R$ 122,139225	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/01/2019	R$ 8.184.479,78	R$ 122,119812	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/01/2019	R$ 8.183.261,00	R$ 122,101626	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/01/2019	R$ 8.181.734,76	R$ 122,078853	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/01/2019	R$ 8.180.403,76	R$ 122,058994	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/01/2019	R$ 8.179.065,03	R$ 122,039019	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/01/2019	R$ 8.177.209,84	R$ 122,011338	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/01/2019	R$ 8.175.821,39	R$ 121,990621	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/01/2019	R$ 8.174.107,41	R$ 121,965047	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/01/2019	R$ 8.172.738,09	R$ 121,944615	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/01/2019	R$ 8.170.914,65	R$ 121,917408	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.