Patrimônio líquido
R$ 53.117.701,41
classe
R$ 53.117.701,41
R$ 5.082.666,14
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CMF FIDC NP MULTISSETORIAL
21.081.879/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CMF FIDC NP MULTISSETORIAL
21.081.879/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.117.701,41 | R$ 5.082.666,143693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.048.072,35 | R$ 5.076.003,557465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.735.348,17 | R$ 5.046.079,962133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.184.111,96 | R$ 5.089.020,760800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.820.562,37 | R$ 5.054.233,841495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.846.526,07 | R$ 5.056.718,226464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.606.012,65 | R$ 5.033.704,252129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.627.917,23 | R$ 5.035.800,232644 | R$ 0,00 | R$ 517.589,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.044.805,29 | R$ 5.075.690,942747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.778.999,36 | R$ 5.050.256,807509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.524.328,07 | R$ 5.025.888,111028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.063.830,08 | R$ 5.077.511,365195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.960.029,89 | R$ 5.067.579,050780 | R$ 0,00 | R$ 402.538,18 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.156.745,03 | R$ 5.086.402,105157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.227.690,52 | R$ 5.093.190,656440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.223.469,52 | R$ 5.092.786,762197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.837.719,86 | R$ 5.055.875,587866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.756.684,74 | R$ 5.048.121,591553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.600.701,39 | R$ 5.033.196,034329 | R$ 0,00 | R$ 229.947,19 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.642.065,18 | R$ 5.037.154,005578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.911.736,41 | R$ 5.062.957,999242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.739.029,90 | R$ 5.046.432,255321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |