Fundos | ANBIMA Data

classe

JS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.440.068/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,74

21/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,65%

Estruturação da classe

JS FI MULT CRED PRIV IE

05.440.068/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

JS FI MULT CRED PRIV IE

05.440.068/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2019	R$ 0,00	R$ 3,742091	R$ 0,00	R$ 2.761.215,87	0
20/02/2019	R$ 2.778.055,41	R$ 3,764914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 2.776.376,86	R$ 3,762639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 2.776.074,19	R$ 3,762229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 2.775.752,67	R$ 3,761793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 2.775.279,48	R$ 3,761152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 2.774.807,46	R$ 3,760512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 2.774.310,61	R$ 3,759839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 2.773.827,92	R$ 3,759185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 2.773.407,51	R$ 3,758615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 2.773.435,58	R$ 3,758653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 2.773.201,02	R$ 3,758335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 2.772.656,99	R$ 3,757598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 2.771.634,19	R$ 3,756212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 2.770.733,11	R$ 3,754991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 2.769.762,10	R$ 3,753675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 2.766.206,51	R$ 3,748856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 2.766.636,88	R$ 3,749439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 2.760.480,66	R$ 3,741096	R$ 0,00	R$ 19.601.313,39	1
25/01/2019	R$ 22.358.610,46	R$ 3,740563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 22.353.037,58	R$ 3,739631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 22.358.081,16	R$ 3,740475	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.