Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FI IRB BRASIL RE RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.888.798/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,22

25/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,25%

Estruturação da classe

ITAÚ FI IRB BRASIL RE RENDA FIXA

21.888.798/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FI IRB BRASIL RE RENDA FIXA

21.888.798/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2019	R$ 0,00	R$ 14,220248	R$ 0,00	R$ 1.611.620,93	1
24/07/2019	R$ 1.613.768,44	R$ 14,239196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 1.614.531,65	R$ 14,245930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 1.614.269,50	R$ 14,243617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 1.614.007,56	R$ 14,241306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 1.613.745,51	R$ 14,238994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 1.613.483,67	R$ 14,236683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 1.613.221,97	R$ 14,234374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.612.960,42	R$ 14,232067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.612.698,95	R$ 14,229759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.612.437,53	R$ 14,227453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.612.176,10	R$ 14,225146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.611.865,25	R$ 14,222403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.611.603,62	R$ 14,220095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.611.342,16	R$ 14,217788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.611.080,19	R$ 14,215476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.610.818,35	R$ 14,213166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.610.556,54	R$ 14,210856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.610.316,47	R$ 14,208737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.610.033,57	R$ 14,206241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.609.773,14	R$ 14,203943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.609.512,83	R$ 14,201647	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.