Patrimônio líquido
R$ 49.547.833,40
classe
R$ 49.547.833,40
R$ 75,73
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
10,05%
Fundo/Casca
CAMINO REAL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.967.550/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAMINO REAL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.967.550/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.547.833,40 | R$ 75,734720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 49.422.009,01 | R$ 75,542396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 49.459.060,78 | R$ 75,599030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 49.391.806,67 | R$ 75,496231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 49.393.833,06 | R$ 75,499328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 49.378.790,71 | R$ 75,476336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 49.344.115,16 | R$ 75,423333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 49.384.169,98 | R$ 75,484558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 49.403.701,57 | R$ 75,514412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 49.333.996,85 | R$ 75,407867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 49.401.897,11 | R$ 75,511654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 49.353.224,38 | R$ 75,437257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 49.306.637,40 | R$ 75,366048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 49.184.377,21 | R$ 75,179171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 49.090.446,52 | R$ 75,035596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 48.882.030,74 | R$ 74,717029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 49.015.744,02 | R$ 74,921412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 49.005.074,98 | R$ 74,905105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 48.943.156,06 | R$ 74,810460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 48.912.723,10 | R$ 74,763943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 48.942.222,97 | R$ 74,809034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 48.945.302,53 | R$ 74,813741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |