Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,99
20/12/2018
R$ 50.000,00
30
Dias
0
-0,03%
Fundo/Casca
SAFARI MAIS FC FI MULT
405507
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
SAFARI MAIS FC FI MULT
405507
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,993756 | R$ 0,00 | R$ 13.549.229,64 | 0 |
| 19/12/2018 | R$ 13.628.711,42 | R$ 4,017184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/12/2018 | R$ 13.634.931,24 | R$ 4,019018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/12/2018 | R$ 13.663.557,32 | R$ 4,027455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/12/2018 | R$ 13.844.159,37 | R$ 4,080690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/12/2018 | R$ 13.943.424,02 | R$ 4,109949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/12/2018 | R$ 13.917.710,35 | R$ 4,102369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/12/2018 | R$ 13.944.950,56 | R$ 4,110399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/12/2018 | R$ 13.785.275,11 | R$ 4,063333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/12/2018 | R$ 14.047.826,44 | R$ 4,140722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/12/2018 | R$ 14.191.937,46 | R$ 4,183200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/12/2018 | R$ 14.352.224,43 | R$ 4,230446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/12/2018 | R$ 14.148.356,51 | R$ 4,170354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/12/2018 | R$ 14.435.380,79 | R$ 4,254957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2018 | R$ 14.339.101,70 | R$ 4,226578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2018 | R$ 14.342.156,86 | R$ 4,227479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2018 | R$ 14.096.412,38 | R$ 4,155043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/11/2018 | R$ 13.944.665,68 | R$ 4,110315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/11/2018 | R$ 13.545.242,92 | R$ 3,992581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/11/2018 | R$ 13.666.431,23 | R$ 4,028303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/11/2018 | R$ 13.692.047,42 | R$ 4,035853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/11/2018 | R$ 13.495.406,50 | R$ 3,977892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |