Fundos | ANBIMA Data

classe

FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.213.849/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

04/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO

17.213.849/0001-46

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO

17.213.849/0001-46

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2021	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
01/10/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.