Patrimônio líquido
R$ 6.875.894,82
classe
R$ 6.875.894,82
R$ 206,81
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
4,75%
Fundo/Casca
BETA FIF MULT IE CRED PRIV
22.684.346/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
ZERO CONFLICT WEALTH CLUB
Classe
BETA FIF MULT IE CRED PRIV
22.684.346/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.875.894,82 | R$ 206,812232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.876.537,55 | R$ 206,831564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.832.122,52 | R$ 205,495655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.850.208,98 | R$ 206,039657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.882.393,23 | R$ 207,007690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.816.429,67 | R$ 205,023647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.815.329,88 | R$ 204,990568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.810.155,60 | R$ 204,834937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.949.715,07 | R$ 209,032587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.055.188,44 | R$ 212,205001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.054.050,13 | R$ 212,170763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.117.546,00 | R$ 214,080583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.116.397,63 | R$ 214,046043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.137.853,16 | R$ 214,691379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.111.900,85 | R$ 213,910789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.086.130,80 | R$ 213,135681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.995.928,44 | R$ 210,422587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.046.627,89 | R$ 211,947518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.022.906,34 | R$ 211,234025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.943.960,57 | R$ 208,859504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.995.901,69 | R$ 210,421782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.030.456,29 | R$ 211,461111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |