Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 649,40
01/06/2018
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ARSENAL FIDC
21.369.140/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GRADUAL CCTVM S/A
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ARSENAL FIDC - SUB-SUBORD
21.369.140/0001-01
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 649,399594 | R$ 0,00 | R$ 197.439,75 | 2 |
| 30/05/2018 | R$ 197.439,75 | R$ 649,399594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2018 | R$ 198.006,71 | R$ 651,264383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2018 | R$ 198.610,13 | R$ 653,249093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2018 | R$ 199.195,23 | R$ 655,173547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2018 | R$ 199.780,33 | R$ 657,098001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2018 | R$ 200.365,43 | R$ 659,022455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2018 | R$ 200.950,53 | R$ 660,946909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2018 | R$ 201.743,84 | R$ 663,556187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2018 | R$ 202.318,70 | R$ 665,446961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2018 | R$ 202.960,21 | R$ 667,556953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2018 | R$ 203.576,37 | R$ 669,583566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2018 | R$ 204.152,17 | R$ 671,477432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2018 | R$ 204.728,85 | R$ 673,374191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2018 | R$ 205.336,84 | R$ 675,373933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2018 | R$ 205.933,64 | R$ 677,336869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2018 | R$ 206.470,38 | R$ 679,102262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2018 | R$ 207.138,53 | R$ 681,299876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2018 | R$ 207.758,74 | R$ 683,339810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2018 | R$ 208.359,42 | R$ 685,315508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2018 | R$ 208.943,02 | R$ 687,235029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2018 | R$ 209.527,35 | R$ 689,156950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |