Fundos | ANBIMA Data

classe

3FI FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.352.113/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,40%

Estruturação da classe

3FI FI MULT CRED PRIV

23.352.113/0001-51

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

3FI FI MULT CRED PRIV

23.352.113/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,300580	R$ 0,00	R$ 1.679.726,67	0
22/06/2018	R$ 1.686.570,24	R$ 1,305879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 1.686.807,45	R$ 1,306063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 1.686.587,49	R$ 1,305892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 1.687.443,27	R$ 1,306555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 1.684.022,42	R$ 1,303906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 1.681.864,10	R$ 1,302235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 1.675.538,56	R$ 1,297337	R$ 0,00	R$ 8.508,68	1
13/06/2018	R$ 1.689.869,30	R$ 1,301822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 1.691.560,50	R$ 1,303125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 1.690.927,60	R$ 1,302638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 1.688.500,34	R$ 1,300768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 1.684.794,16	R$ 1,297913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.693.763,44	R$ 1,304822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.695.690,29	R$ 1,306307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 1.698.045,31	R$ 1,308121	R$ 0,00	R$ 11.016.000,00	1
01/06/2018	R$ 12.710.829,46	R$ 1,307790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 12.707.039,86	R$ 1,307400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 12.703.797,28	R$ 1,307067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 12.702.488,85	R$ 1,306932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 12.700.030,78	R$ 1,306679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 12.700.255,20	R$ 1,306702	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.