Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.550.135/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,22

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,99%

Estruturação da classe

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19.550.135/0001-59

FIF

BANCO SANTANDER

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19.550.135/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 15,222856	R$ 0,00	R$ 15.368.763,23	0
09/09/2021	R$ 15.366.849,41	R$ 15,220960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 15.364.690,46	R$ 15,218822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 15.361.706,15	R$ 15,215866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 15.358.116,86	R$ 15,212310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 15.355.288,15	R$ 15,209509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 15.351.376,52	R$ 15,205634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 15.348.437,33	R$ 15,202723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 15.345.687,64	R$ 15,199999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 15.343.203,57	R$ 15,197539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 15.340.421,18	R$ 15,194783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 15.337.622,07	R$ 15,192010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 15.334.776,22	R$ 15,189191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 15.331.647,88	R$ 15,186093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 15.328.850,23	R$ 15,183322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 15.326.527,48	R$ 15,181021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 15.323.661,61	R$ 15,178182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 15.320.630,19	R$ 15,175180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 15.317.442,68	R$ 15,172022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 15.314.602,19	R$ 15,169209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 15.311.946,40	R$ 15,166578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 15.309.036,95	R$ 15,163696	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.