Patrimônio líquido
R$ 41.115.048,25
classe
R$ 41.115.048,25
R$ 2,85
18/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,08%
Fundo/Casca
USHUAIA FIF MULT CRÉD PRIV
22.918.483/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
USHUAIA FIF MULT CRÉD PRIV
22.918.483/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 01h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 41.115.048,25 | R$ 2,848387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.166.858,51 | R$ 2,851976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.224.410,43 | R$ 2,855963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.162.721,76 | R$ 2,851689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.099.388,13 | R$ 2,847302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.132.854,19 | R$ 2,849620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.183.983,29 | R$ 2,853162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.198.785,79 | R$ 2,854188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.192.659,26 | R$ 2,853763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.291.607,41 | R$ 2,860618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.270.420,63 | R$ 2,859151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.120.767,44 | R$ 2,848783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.980.524,24 | R$ 2,839067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.927.305,70 | R$ 2,835380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.774.947,64 | R$ 2,824825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.875.785,67 | R$ 2,831811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.802.711,48 | R$ 2,826748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.680.146,91 | R$ 2,818257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.701.477,75 | R$ 2,819735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.792.134,62 | R$ 2,826016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.774.718,65 | R$ 2,824809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 40.769.224,47 | R$ 2,824429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |