Patrimônio líquido
R$ 2.100.020,39
classe
R$ 2.100.020,39
R$ 3,41
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
2
13,18%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.734.931/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.734.931/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.100.020,39 | R$ 3,414099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.099.037,00 | R$ 3,412501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.098.059,72 | R$ 3,410912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.097.085,72 | R$ 3,409328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.096.104,40 | R$ 3,407733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.095.126,76 | R$ 3,406144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.094.145,08 | R$ 3,404548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.093.162,68 | R$ 3,402951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.092.181,02 | R$ 3,401355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.091.209,97 | R$ 3,399776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.090.421,33 | R$ 3,398494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.089.424,04 | R$ 3,396873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.088.427,31 | R$ 3,395252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.087.431,17 | R$ 3,393633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.086.437,27 | R$ 3,392017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.085.441,45 | R$ 3,390398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.084.452,48 | R$ 3,388790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.083.457,80 | R$ 3,387173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.082.462,43 | R$ 3,385555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.081.468,86 | R$ 3,383939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.080.475,83 | R$ 3,382325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.079.482,45 | R$ 3,380710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |