Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV CAPITAL MARKET CI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

19.390.898/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 9.385.352.878,00

Valor da cota

R$ 285,59

24/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,02%

Estruturação da classe

SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO

19.390.898/0001-80

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

SAFRA PREV CAPITAL MARKET CI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

19.390.898/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 24/07/2026, 20h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2026	R$ 9.385.352.878,00	R$ 285,587328	-	-	-
23/07/2026	R$ 9.380.411.119,62	R$ 285,436955	R$ 35.500,00	R$ 3.075.255,05	12
22/07/2026	R$ 9.378.362.671,77	R$ 285,282176	R$ 1.417.265,68	R$ 1.003.519,85	12
21/07/2026	R$ 9.373.019.492,00	R$ 285,132220	R$ 4.744.181,97	R$ 1.078.916,45	12
20/07/2026	R$ 9.364.122.471,89	R$ 284,973005	R$ 2.551.326,04	R$ 1.997.211,94	12
17/07/2026	R$ 9.358.045.694,89	R$ 284,804927	R$ 0,00	R$ 5.258.200,46	12
16/07/2026	R$ 9.358.601.776,77	R$ 284,661902	R$ 5.000,00	R$ 5.322.185,05	12
15/07/2026	R$ 9.358.751.801,26	R$ 284,504821	R$ 8.389.808,92	R$ 156.569,42	12
14/07/2026	R$ 9.345.709.222,93	R$ 284,358489	R$ 11.265.031,31	R$ 3.123.690,04	12
13/07/2026	R$ 9.332.708.320,98	R$ 284,210500	R$ 0,00	R$ 5.603.239,58	12
10/07/2026	R$ 9.333.185.503,20	R$ 284,054489	R$ 3.521.208,61	R$ 4.145.136,66	12
09/07/2026	R$ 9.328.793.766,79	R$ 283,901848	R$ 4.983.995,64	R$ 71.261,33	12
08/07/2026	R$ 9.319.037.145,25	R$ 283,754357	R$ 2.641.201,86	R$ 13.901.991,22	12
07/07/2026	R$ 9.325.237.324,48	R$ 283,600453	R$ 594.986,48	R$ 1.500.134,04	12
06/07/2026	R$ 9.320.588.657,84	R$ 283,431566	R$ 0,00	R$ 10.266.851,83	12
03/07/2026	R$ 9.326.158.635,20	R$ 283,288895	R$ 217.191,42	R$ 4.688.487,83	12
02/07/2026	R$ 9.325.261.661,24	R$ 283,125908	R$ 66.352,51	R$ 8.512.225,49	12
01/07/2026	R$ 9.328.822.637,63	R$ 282,977731	R$ 6.239.921,40	R$ 7.265.251,44	12
30/06/2026	R$ 9.324.616.511,36	R$ 282,819059	R$ 7.575.805,08	R$ 8.250.000,00	12
29/06/2026	R$ 9.320.480.987,45	R$ 282,673189	R$ 5.588.320,10	R$ 4.622.028,80	12
26/06/2026	R$ 9.314.559.026,68	R$ 282,522877	R$ 5.605.671,37	R$ 2.394.496,77	12
25/06/2026	R$ 9.306.635.274,39	R$ 282,379889	R$ 4.468.080,97	R$ 459.230,31	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.